Analyse Technique Détaillée

Analyse des Chandeliers

Sur le graphique quotidien, le dernier chandelier présente une forme baissière, caractérisée par une baisse significative de 2,70%. Ce chandelier ne se trouve pas dans une configuration de retournement typique telle que bullish engulfing ou hammer, mais souligne un fort biais vendeur actif. La tendance actuelle s’inscrit dans un canal baissier depuis plusieurs semaines, avec des séquences de plus bas et de plus hauts décroissants clairs, ce qui indique une pression de vente continue.

Zones de Breakout et de Pullback

Il convient de noter les zones autour de 110. La récente tentative de rallye haussier n’a pas réussi à casser cette résistance, ce qui pourrait indiquer une faiblesse supplémentaire à venir. Les niveaux autour de 90 agissent comme un support important, testé précédemment, et pourraient offrir un point de rebond potentiel ou une cassure significative qui confirmerait la continuation de la tendance baissière.

Analyse de l’Indice de Force Relative (RSI)

L’indicateur RSI se situe actuellement à 41,8, ce qui n’indique pas une zone de survente (<30), cependant, il est proche de cette limite et montre que le marché n’est pas non plus en territoire de surachat. Le RSI semble confirmer une tendance de renforcement baissière avec peu de signes de divergence indiquant un potentiel rebond dans l’immédiat.

Analyse de l’Indice Directionnel Moyen (ADX)

Avec un ADX de 27.0, l’indicateur montre un début de tendance modérément fort. Toutefois, ce chiffre suggère que la tendance n’est pas encore pleinement établie mais gagne en momentum, ce qui rappelle la vigilance quant à un possible renforcement de la tendance baissière.

Analyse du SuperTrend

Le SuperTrend indique un signal de vente continu, qui a récemment inversé par rapport à un signal d’achat débutant, marquant ainsi un renforcement de la pression de vente. Ce retournement est important et valide la tendance baissière, une confirmation par le prix pourrait indiquer une continuation du mouvement vers le bas.

Analyse des Supports et Résistances

Le principal niveau de support à surveiller se situe autour de 90,00, un niveau historiquement significatif où le prix a rebondi. En cas de cassure de ce niveau, nous pourrions voir une accélération baissière cependant, le niveau de résistance significatif se situe autour de 110,00, où plusieurs tentatives haussières ont échoué, confirmant la force de la résistance actuelle.

Insights Exploitables

• Signal de Vente: Compte tenu des pressions baissières continues et des confirmations de tendance, il y a un biais global à la vente pour le court terme.
• À Surveiller: Un breakout en dessous du niveau de support à 90.00 donnerait une indication plus forte pour maintenir les positions vendeuses. Aussi, surveiller tout retour autour de l’ADX qui confirmerait la solidité de la tendance actuelle.
• Niveaux d’Invalidation: Un mouvement soutenu au-dessus de 110.00 pourrait invalider le biais baissier à court terme.

Autres Observations Remarquables

• Volume: Les volumes échangés semblent équilibrés sans pic notable, ce qui ne donne pas encore le tournant d’une psychosociologie de marché orientée vers de forts mouvements.
• Sentiment de marché: En l’absence de nouvelles positions longues importantes ou d’une inversion du SuperTrend en achat, on suppose que l’état d’esprit général reste prudent.

Alors que le marché poursuit sa quête de direction claire, la prudence motivera les décisions, et les traders avisés doivent être vigilants sur les confirmations de tendance ainsi que les signaux de retournement potentiels.