Analyse Technique au 7 Avril 2025
Analyse des Chandeliers
Aujourd’hui, la bougie affiche une grande mèche inférieure, indiquant une pression d’achat à un niveau de support critique. Cependant, le corps reste largement rouge, traduisant une pression de vente dominante au cours de la journée. Cette configuration, bien qu’elle compense partiellement la baisse, est caractéristique d’une journée où le sentiment vendeur est encore prédominant.
La tendance à court terme demeure baissière, marquée par une série de chandeliers rouges précédents, confirmant une forte impulsion vendeuse. Aucune formation de retournement claire comme une « bullish engulfing » n’est visible à ce jour, suggérant la continuation possible de la tendance actuelle.
Analyse du RSI
Le RSI est actuellement à 22.23, indiquant une condition de survente. Historiquement, lorsque le RSI tombe en dessous de 30, cela peut signaler une opportunité de retournement potentiel. Cependant, le fait que le RSI continue de diminuer suggère que le marché n’a pas encore atteint un creux définitif. Aucun signe de divergence n’est présent pour le moment, ce qui signifierait que la tendance baissière pourrait encore avoir de la marge pour continuer.
Analyse de l’ADX
L’ADX à 31.22 montre une forte direction de tendance mais pointe vers un éventuel affaiblissement. Un ADX au-dessus de 25 signifie généralement que le marché est en tendance, et ici, il continue de montrer que la tendance baissière reste forte. Cependant, la légère diminution du jour peut suggérer un essoufflement progressif de la dynamique négative.
Analyse du SuperTrend
Le SuperTrend est actuellement en signal de vente, avec un récent basculement vers cette position fin février. Depuis lors, le prix reste dominé par des mouvements baissiers, ce qui confirme la force de la tendance descendante. Le passage récent à un signal de vente durable signale une continuation de la tendance actuelle tant qu’aucune clôture significative au-dessus de la ligne SuperTrend ne se produit.
Analyse des Supports et Résistances
Le niveau de support principal est observé à 48.60, un niveau où le prix a réagi historiquement par le passé, montrant des reprises. Le niveau de résistance clé reste autour de 56.00, juste au-dessus du dernier niveau de basculement du SuperTrend.
En regardant les réactions passées à ces niveaux, une cassure soutenue sous 48.60 pourrait intensifier la pression vendeuse, tandis qu’une reprise avec clôture au-dessus de 56.00 pourrait signaler un potentiel changement de tendance vers le haut.
Insights Actionnables
- Signal de Vente: Le biais actuel reste « SELL » compte tenu de la continuation de la tendance baissière, du signal de vente du SuperTrend et des conditions de survente sans signe immédiat de renversement.
- Ce qu’il faut surveiller: Surveillez un potentiel rebond vers 48.60 avec confirmation par le RSI sortant de la zone de survente pour envisager des couvertures de positions courtes ou une première position d’achat prudent. De même, une clôture au-dessus de 56.00 avec volume pourrait refroidir le biais baissier.
- Niveaux d’invalidation: Si le prix clôture au-dessus de la résistance clé à 56.00, cela pourrait invalider le biais de vente actuel.
Autres Observations Notables
Aucun « head and shoulders » ni « channel » clairement formé n’est présent sur ce graphique au jour le jour, mais il convient de surveiller l’évolution du volume pour détecter tout changement potentiel dans le sentiment du marché. Une augmentation soudaine du volume pourrait précéder un retournement ou une continuation significative de la tendance actuelle. Dans le contexte actuel, l’incertitude macroscopique pourrait influencer les mouvements, nécessitant ainsi une vigilance accrue.