Analyse Technique du S&P 500

Analyse des Chandeliers

La journée d’aujourd’hui sur le graphique montre une baisse notable de -3,67%, formant une bougie rouge marquée qui indique une forte pression vendeuse. La mèche inférieure est relativement courte, ce qui suggère que les acheteurs ont été incapables de repousser les prix de manière significative vers le haut. Cela renforce un biais baissier à court terme.

Aucune formation claire de « doji » ou « hammer » n’est visible dans les sessions récentes, et la tendance semble pencher vers un renforcement de la pression vendeuse. A noter que la cassure sous le niveau de support précédent à 5500 est un signe alarmant pour le momentum haussier.

Analyse du RSI

L’indice RSI se situe actuellement à 34.36, ce qui le place proche des conditions de survente. Cependant, il n’y a pas encore de divergences haussières marquées à observer. Cela implique que la force descendante pourrait encore persister avant de potentiellement inverser.

Le RSI demeurant sous 50 confirme le biais baissier, bien qu’il faille surveiller pour une possible inversion si le marché rebondit et entraîne le RSI au-dessus de cette ligne médiane.

Analyse de l’ADX

L’ADX est à 32.09, ce qui signifie que la tendance baissière actuelle est modérément forte et gagne en momentum. Un ADX supérieur à 30 indique souvent une tendance bien établie. Actuellement, la ligne ADX montre que les baissiers dominent le marché, et toute tentative d’inversion nécessitera une consolidation du prix observée par une baisse de l’ADX.

Analyse de la SuperTrend

Le signal actuel de la SuperTrend est à la vente, ce qui s’aligne avec le mouvement actuel du marché. Il n’y a pas eu de renversement récent signalé par la SuperTrend, confirmant la continuation du biais baissier actuel. Cela a été particulièrement visible après l’inversion précédente au début de mars, qui a également confirmé la faiblesse des bulls.

Analyse des Supports et Résistances

Le support principal est estimé à environ 5500. La récente cassure de ce niveau suggère un potentiel pour une poursuite à la baisse à moins qu’un support ne soit rapidement retrouvé.

En termes de résistance, 5800 sert de barrière majeure que les acheteurs devront percer pour inverser le sentiment actuel.

Historiquement, ces niveaux ont souvent été des points de retournement, mais la cassure récente remet en question leur viabilité sans un rebond significatif.

Insights Actionnables

• SELL : L’action recommandée serait de vendre en raison du biais baissier persistant.
• Surveiller une confirmation de cassure sous 5500 avec volume accru pour un potentiel clair vers des niveaux plus bas.
• Un retour au-dessus de 5500 avec un sursaut de volume peut invalider ce biais et amener une prise de position NEUTRAL.

Autres Observations Notables

Aucune formation notable de « head and shoulders » ou de « triangle » n’est observable. Le volume semble en augmentation pendant les jours de baisse, signalant une pression constante des vendeurs.

De plus, le marché dans un contexte plus large semble refléter des incertitudes qui influencent les tendances négatives actuelles. La sensibilité aux annonces économiques ou aux nouvelles macros est également à surveiller.

Dans l’ensemble, le marché montre des signes de continuation de la tendance baissière. Le biais restait SELL à moins qu’un fort signal de retournement n’apparaisse par un revirement du RSI et un coup de boost aux niveaux de support historique.